高胜算操盘的要素

高胜算操盘的一些要素:

  ※ 运用不同时间周期进行确认并定期交易。
  ※ 追随主要趋势的方向进行交易。
  ※ 等待回调走势。
  ※ 预先制定出场策略。
  ※ 在开盘前拟订交易计划。
  ※ 采用趋势跟踪指标和振动指标。
  ※ 每笔交易都有明确的理由。
  ※ 了解相关的风险。
  ※ 保持专注。
  ※ 具有纪律规则。

典型的高胜算操盘中的情节

下面是一个在高胜算操盘情形中的理想例子。在我随意选择的每个实际的架构走势图中,我采用了不同的技术指标。因为我确定无论在哪里运用他们,都是适用的。请看图 10-1 ,这是一份原油日线图。阴影部分表示短期走势,我将以之 为中心。这份日线图清楚的显示出一个看涨上扬的主趋势,相对强弱指标读数在 50 之上。但在超买区之下,这表示市场行情涨势很强,并且还有持续上扬发展的空间。市场强劲的上扬趋势,持续数月。看起来似乎是打破 32-34 美元密集交易区间长达一个月之后的另一个上升。

现在请观察60分钟图(见图10-2)。这会有助于你寻找到一个进场的好切人点。在这份图表中,可以看出,其密集交易区间要比日线图清楚的多。但在此图中并未显示出市场强劲的上涨趋势。如果说你是一名颇具耐心的交易者, 并且一直在等待原油行情的回拉,以便在长线时进场。那么在11月1日到11月3日之间,有一次小幅度的行情回拉,至密集交易区间的下线,随机指标当时(点Dl)出现正性背离。你还可以看出,在 A 点,市场行情正处于检验先前制定的即早些时候设定的止损点。随机指标正由超卖区回调到近期向上的趋势。还知道市场行情的主趋势呈明显的上扬趋势。现在你可以判定这是一个不错的买进机会,因为距市场行情打破预先设置的低点很近,所以风险被剔除了。

下一步是观察一份短期走势图(图10-3)来寻找交易时机。在A点之前,你可以看到,市场行情在当天早上出现一个向下跳空缺口,呈现出大约 30 分钟的下跌之势。紧接着开始反弹(你可以运用在第 8 章里介绍的 30 分钟突破系统来进人这笔交易)。随着市场行情看涨, MACD 开始向上方穿越,并开始呈现向上的趋势,这表明正是买进的时机。一旦市场价格突破当日最高点,开始创出新高,这便是一单成功的交易,首先是短线交易,紧随其后便是准备好长期交易。在这份走势图中,你可以轻松看出,先前的低点在哪里。即使你对行情判断错误,你承担的风险也会很小,损失有限。据其潜在利润之限度,行情涨到密集交易区的顶端 33.80 美元是合理的。在这单交易里风险:报酬是0.30美元:1.50美元。即使你判断错误,这笔交易还是有很好的潜在损益风险比率,而不应该错过。对于一笔长期交易,你可以运用图10-2中的密集交易区来估计判断市场波动的幅度。其目标价位约在36美元,风险与报酬关系更为理想。

还有一些其他的可能点,可以进行交易。我认为胜算很高的有两个。一个是当行情突破密集交易区的B点;另一个是当行情突破密集交易区后,回调回重新测试上升趋势线的 C 点。 C 点是更佳的交易点,因为进场点处于拉回走势,并位于上升趋势线附近,风险要低得多。尽管在 B 点时进场交易,最终可以获利,但如果多付出一些耐心,等到 C 点时才进场,那么你的等待会使你得到更理想的价格。

就这些交易的出场位置来说,在长期走势图中可以看出,由于行情处于如此强劲的上升趋势,应该尽可能的长时间的持有,可以采用跟踪性停止的方法来保护既得利益。我们可以看到第一个无债的出场点,在图 10-2 中的D2点。行情正到达通道的顶端,随机指标出现负性背离,行情开始由超买区回调中性区。并且已非常接近通过衡量密集交易区而得到的目标价位36美元。所以,无论怎样都应该开始考虑在这个时间前后出场。

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